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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 6.6239 | ▼0.0158 | ▼0.24 | 7.3212 | 6.3438 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/08 | 0.031 | 美金 |
2024/03/05 | 0.031 | 美金 |
2024/02/05 | 0.032 | 美金 |
2024/01/04 | 0.032 | 美金 |
2023/12/05 | 0.031 | 美金 |
2023/11/03 | 0.031 | 美金 |
2023/10/04 | 0.031 | 美金 |
2023/09/05 | 0.032 | 美金 |
2023/08/04 | 0.033 | 美金 |
2023/07/05 | 0.033 | 美金 |
2023/06/05 | 0.033 | 美金 |
2023/05/04 | 0.033 | 美金 |
2023/04/12 | 0.033 | 美金 |
2023/03/03 | 0.033 | 美金 |
2023/02/03 | 0.034 | 美金 |
2023/01/05 | 0.034 | 美金 |
2022/12/05 | 0.034 | 美金 |
2022/11/03 | 0.034 | 美金 |
2022/10/05 | 0.035 | 美金 |
2022/09/05 | 0.038 | 美金 |
2022/08/03 | 0.04 | 美金 |
2022/07/06 | 0.038 | 美金 |
2022/06/07 | 0.041 | 美金 |
2022/05/05 | 0.041 | 美金 |
2022/04/07 | 0.043 | 美金 |
2022/03/03 | 0.043 | 美金 |
2022/02/09 | 0.044 | 美金 |
2022/01/06 | 0.0456 | 美金 |
2021/12/03 | 0.0459 | 美金 |
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淨值美金
6.6239
▼0.24%
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資料日期:2024/04/18 |
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