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新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

Shin Kong Envrnmntl Sustnblty Bd (NB)USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 6.6239 ▼0.0158 ▼0.24 7.3212 6.3438
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.031美金
2024/03/050.031美金
2024/02/050.032美金
2024/01/040.032美金
2023/12/050.031美金
2023/11/030.031美金
2023/10/040.031美金
2023/09/050.032美金
2023/08/040.033美金
2023/07/050.033美金
2023/06/050.033美金
2023/05/040.033美金
2023/04/120.033美金
2023/03/030.033美金
2023/02/030.034美金
2023/01/050.034美金
2022/12/050.034美金
2022/11/030.034美金
2022/10/050.035美金
2022/09/050.038美金
2022/08/030.04美金
2022/07/060.038美金
2022/06/070.041美金
2022/05/050.041美金
2022/04/070.043美金
2022/03/030.043美金
2022/02/090.044美金
2022/01/060.0456美金
2021/12/030.0459美金

基金速覽

 
淨值美金 6.6239 ▼0.24%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球債券
組別排名 196 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼4.7%
一年 ▼3.68%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼24.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 6.62390 ▼0.24

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