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2021年 12月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 0.9438 ▼0.0086 ▼0.9 1.3606 0.8648
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/010.943802021/11/300.952402021/11/290.95380
2021/11/260.964202021/11/250.974202021/11/240.98170
2021/11/230.988702021/11/220.991802021/11/190.98320
2021/11/180.976102021/11/170.975802021/11/160.97770
2021/11/150.987202021/11/120.968202021/11/110.92690
2021/11/100.887702021/11/090.864802021/11/080.88860
2021/11/050.907002021/11/040.918902021/11/030.94520
2021/11/020.944102021/11/010.958302021/10/290.99100
2021/10/280.996702021/10/271.019302021/10/261.02590
2021/10/251.039402021/10/221.045202021/10/211.09030

基金速覽

 
淨值美金 0.9438 ▼0.9%
更新日期 2021/12/01
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 39 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼26.14%
一年 ▼25.25%
三年收益率(年度化) ▼5.89%
五年收益率(年度化) ▼3.64%
累積報酬 ▼7.89%

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