專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 9.8500 | ▲0.02 | ▲0.2 | 10.1500 | 9.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
9.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 2.19 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,933.75 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.48% | -0.08 | 0.07 | 4.20 |
三年 | 10.89% | 0.10 | -0.10 | 4.68 |
五年 | 11.58% | 0.19 | -0.01 | 4.39 |
十年 | 9.96% | 0.19 | -0.05 | 3.78 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 3.59 |
Drug Manufacturers | 3.56 |
Oil & Gas | 3.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
Chemicals | 1.29 |
Aerospace & Defense | 1.14 |
Telecommunication Services | 0.81 |
Metals & Mining | 0.78 |
Transportation | 0.75 |
Consumer Packaged Goods | 0.67 |
Banks | 0.56 |
Software | 0.45 |
Healthcare Plans | 0.45 |
Capital Markets | 0.44 |
Tobacco Products | 0.36 |
Semiconductors | 0.18 |
Restaurants | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 1.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
9.8500
▲0.2%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||