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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 895.9700 | ▲8.75 | ▲0.99 | 909.7600 | 817.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
895.97000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
104.65 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.95% | 0.51 | -- | -- |
三年 | 12.93% | 0.25 | -- | -- |
五年 | 14.34% | 0.50 | -- | -- |
十年 | 12.82% | 0.95 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 12.23 |
Insurance | 10.36 |
Consumer Packaged Goods | 7.38 |
Banks | 6.99 |
Utilities - Regulated | 6.17 |
Retail -Cyclical | 5.42 |
Medical Devices & Instruments | 4.81 |
Chemicals | 4.56 |
Biotechnology | 4.48 |
Media-Diversified | 4.40 |
Beverages - Alcoholic | 3.25 |
Oil & Gas | 3.19 |
Industrial Products | 3.08 |
Semiconductors | 3.07 |
Business Services | 2.89 |
Software | 2.85 |
Aerospace & Defense | 2.21 |
Capital Markets | 1.95 |
Healthcare Providers & Services | 1.63 |
Telecommunication Services | 1.48 |
Construction | 1.32 |
Real Estate | 1.00 |
Asset Management | 0.88 |
Interactive Media | 0.51 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 5.08 |
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 4.48 |
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 4.03 |
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 3.95 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.76 |
HEINEKEN NV EUR1.60 | 3.22 |
SANOFI EUR2 | 3.16 |
SAMPO PLC SER'A'NPV | 3.02 |
ASML HOLDING NV EUR0.09 | 2.69 |
RELX PLC GBP0.1444 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值歐元
895.9700
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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