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2022年 08月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 7.0800 ▼0.09 ▼1.26 7.9500 4.3700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/15)
7.08000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 31.35 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
422.25
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.13% 1.80 0.99 -6.35
三年 37.47% 0.48 1.12 -6.89
五年 32.51% 0.04 1.11 -5.67
十年 26.62% 0.06 1.11 -5.66

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas 65.82
Metals & Mining 15.80
Chemicals 6.27
Industrial Products 2.11
Agriculture 1.99
Packaging & Containers 1.75
Semiconductors 1.22
Consumer Packaged Goods 1.13
Vehicles & Parts 0.73
Building Materials 0.66
Utilities - Regulated 0.52
Waste Management 0.42
Transportation 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.27

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD 2.99

基金速覽

 
淨值歐元 7.0800 ▼1.26%
更新日期 2022/08/15
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 7 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▲31.35%
一年 ▲51.28%
三年收益率(年度化) ▲15.88%
五年收益率(年度化) ▲6.49%
累積報酬 ▼2.48%

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