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2024年 11月 05日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/04 251.1800 ▲1.35 ▲0.54 262.5400 204.7300

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/11/04)
251.18000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 2.79 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
95.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.00% 0.56 1.02 -8.52
三年 22.60% 0.20 0.97 4.23
五年 24.40% 0.44 0.99 1.46
十年 20.95% 0.38 0.99 -0.59

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.36
Business Services 10.41
Hardware 8.51
Vehicles & Parts 8.38
Construction 6.51
Biotechnology 6.38
Real Estate 5.93
Semiconductors 5.64
Capital Markets 5.63
Insurance 3.61
Chemicals 2.92
Media-Diversified 2.72
Consumer Packaged Goods 2.63
Homebuilding & Construction 2.56
Medical Devices & Instruments 1.99
Oil & Gas 1.82
Asset Management 1.53
Aerospace & Defense 1.29
Retail -Cyclical 1.18
Transportation 1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Travel & Leisure 0.78
Healthcare Providers & Services 0.52
Banks 0.39
REITs 0.25
Utilities - Regulated 0.10
Software 0.05
Steel 0.02
Telecommunication Services 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Metals & Mining 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Education 0.01
Credit Services 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Other Energy Sources 0.01
Retail - Defensive 0.01
Building Materials 0.01
Industrial Distribution 0.01
Forest Products 0.01
Packaging & Containers 0.01
Restaurants 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Conglomerates 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Interactive Media 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值美金 251.1800 ▲0.54%
更新日期 2024/11/04
基金組別 美國小型股票
組別排名 36 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/04
年初至今 ▲2.79%
一年 ▲19.25%
三年收益率(年度化) ▲2.16%
五年收益率(年度化) ▲8.81%
累積報酬 ▲160.48%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 251.18000 ▲0.54

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