專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/21 | 8.1560 | ▲0.008 | ▲0.1 | 9.7350 | 8.0160 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2022/07/21) |
8.15600 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -12.19 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
3.42 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2022/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.36% | -3.51 | 0.70 | -8.24 |
三年 | 4.61% | -0.70 | 0.91 | -2.56 |
五年 | 4.05% | -0.44 | 0.92 | -1.89 |
十年 | 3.47% | -0.14 | 0.93 | -1.40 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
BNYMellon USD Liquidity Fund | 5.41 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.1560
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2022/07/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||