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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 6.4050 | ▲0.025 | ▲0.39 | 6.5210 | 6.0790 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
6.40500 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,222.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.24% | 0.69 | 1.67 | 4.42 |
| 三年 | 8.19% | -0.26 | 1.72 | -5.51 |
| 五年 | 9.96% | 0.07 | 1.76 | -4.05 |
| 十年 | 8.43% | 0.09 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.10 |
| Oil & Gas | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值紐西蘭幣
6.4050
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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