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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 0.8387 | ▼0.0016 | ▼0.19 | 0.8636 | 0.7880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
0.83870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
98.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.78% | -0.21 | 1.00 | 0.22 |
| 三年 | 7.27% | -0.83 | 0.98 | -0.27 |
| 五年 | 6.48% | -0.24 | 1.00 | -0.17 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
| Utilities - Regulated | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| United States Treasury N/B 2.875% 20 | 4.39 |
| United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/15 | 3.75 |
| United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/15 | 2.93 |
| United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/15 | 1.88 |
| United States Treasury N/B 2.250% 20 | 1.80 |
| Freddie Mac 3.000% 1/Feb/2047 | 1.76 |
| Fannie Mae 3.500% 1/Apr/2045 | 1.45 |
| Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/2046 | 1.27 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/2046 | 1.16 |
| Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/2046 | 1.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8387
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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