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永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

SinoPac Global Multi Income TWD Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 8.1704 ▼0.0757 ▼0.92 8.3413 7.3771

基金走勢

 
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
8.17040 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 5.58 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
168.83
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.11% 1.36 -- --
三年 9.39% -0.26 -- --
五年 11.23% 0.26 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.61
Software 4.08
Hardware 3.57
Interactive Media 1.98
Retail -Cyclical 1.80
Banks 1.73
Vehicles & Parts 1.47
Drug Manufacturers 1.45
Oil & Gas 1.11
Insurance 0.85
Industrial Products 0.81
Conglomerates 0.77
Consumer Packaged Goods 0.75
Utilities - Regulated 0.70
Telecommunication Services 0.67
Chemicals 0.65
Retail - Defensive 0.63
Medical Devices & Instruments 0.59
Credit Services 0.52
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Business Services 0.47
REITs 0.43
Media-Diversified 0.43
Capital Markets 0.43
Travel & Leisure 0.42
Transportation 0.42
Biotechnology 0.36
Healthcare Plans 0.35
Metals & Mining 0.32
Aerospace & Defense 0.31
Medical Diagnostics & Research 0.30
Tobacco Products 0.28
Restaurants 0.27
Farm & Heavy Construction Machinery 0.27
Construction 0.26
Asset Management 0.21
Steel 0.19
Beverages - Alcoholic 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Healthcare Providers & Services 0.14
Building Materials 0.11
Real Estate 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Industrial Distribution 0.08
Homebuilding & Construction 0.07
Waste Management 0.05
Medical Distribution 0.05
Packaging & Containers 0.05
Agriculture 0.04
Diversified Financial Services 0.02
Other Energy Sources 0.02
Forest Products 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Personal Services 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 3.56

基金速覽

 
淨值新台幣 8.1704 ▼0.92%
更新日期 2024/04/12
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 207 / 706
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲5.58%
一年 ▲11.67%
三年收益率(年度化) ▼0.56%
五年收益率(年度化) ▲2.75%
累積報酬 ▲9.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.17040 ▼0.92

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