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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 8.3923 | ▲0.0208 | ▲0.25 | 8.8458 | 8.0971 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
8.39230 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,225.62 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.88% | 0.76 | -- | -- |
| 三年 | 4.78% | -0.92 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.21 |
| Banks | 0.17 |
| Metals & Mining | 0.16 |
| Tobacco Products | 0.08 |
| Beverages - Alcoholic | 0.07 |
| Business Services | 0.06 |
| Insurance | 0.05 |
| Travel & Leisure | 0.04 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Asset Management | 0.03 |
| Aerospace & Defense | 0.03 |
| Restaurants | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.03 |
| Building Materials | 0.02 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Industrial Products | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Homebuilding & Construction | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Chemicals | 0.01 |
| Interactive Media | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Forest Products | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BOUSUK 2.593% | 2.73 |
| DIBUH 2.95% | 2.52 |
| GLPSP 3.875% | 2.34 |
| RECLIN 3.5% | 2.30 |
| SAMBA 2.75% | 2.29 |
| MAALRA 2.21% | 2.22 |
| AFRFIN 3.125% | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
8.3923
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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