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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 7.8259 ▼0.0128 ▼0.16 7.9832 7.1339

基金走勢

 
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
7.82590 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.15 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
265.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.64% -0.44 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 5.22
Semiconductors 4.91
Hardware 4.54
Industrial Products 3.06
Interactive Media 1.77
Chemicals 1.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.08
Retail -Cyclical 1.02
Insurance 0.98
Travel & Leisure 0.91
Capital Markets 0.82
Drug Manufacturers 0.81
Medical Devices & Instruments 0.54
Software 0.31

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NHNCOR 1.5% 2.63
台積電 1.80
GLOPM 2.5% 1.62
CONAMP 2.625% 1.56
BMRIIJ 2% 1.55
LNGFOR 3.85% 1.52

基金速覽

 
淨值南非幣 7.8259 ▼0.16%
更新日期 2024/03/27
基金組別 其他股債混合
組別排名 126 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲2.15%
一年 ▲3.78%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.02%

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