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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 7.5246 | ▼0.033 | ▼0.44 | 8.0132 | 6.9571 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
7.52460 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.55 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
280.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.70% | 0.53 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| QATAR 6.4% | 7.25 |
| QNBK 1.625% | 7.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.5246
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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