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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 10.9200 | ▼0.02 | ▼0.18 | 11.1500 | 7.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
10.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.59 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,599.00 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.12 |
| Hardware | 20.85 |
| Industrial Products | 16.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 4.73 |
| Building Materials | 3.83 |
| Transportation | 3.51 |
| Waste Management | 2.52 |
| Credit Services | 1.92 |
| Steel | 1.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.52 |
| Real Estate | 1.31 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.9200
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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