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2022年 01月 25日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 11.4700 ▼0.09 ▼0.78 11.7300 10.6300

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/01/21)
11.47000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.48 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
2,126.36
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.57% 1.75 0.57 2.13
三年 11.58% 0.77 0.67 0.20
五年 9.82% 0.51 0.65 -1.37
十年 9.00% 0.57 0.67 -2.31

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 11.94
Drug Manufacturers 9.93
Oil & Gas 5.64
Banks 3.89
Telecommunication Services 3.64
Beverages - Non-Alcoholic 2.63
Consumer Packaged Goods 2.43
Aerospace & Defense 1.85
Conglomerates 1.48
Transportation 1.16
Tobacco Products 0.89
Metals & Mining 0.86
Chemicals 0.84
Semiconductors 0.78
Software 0.67
Retail - Defensive 0.56
Capital Markets 0.47
Insurance 0.44
Medical Devices & Instruments 0.25
Retail -Cyclical 0.21
Interactive Media 0.03
Biotechnology 0.01
Restaurants 0.01
Asset Management 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Hardware 0.01
Business Services 0.00
Steel 0.00
Credit Services 0.00
Construction 0.00
Real Estate 0.00
Media-Diversified 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Travel & Leisure 0.00
Building Materials 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Agriculture 0.00
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 11.4700 ▼0.78%
更新日期 2022/01/21
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 13 / 178
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▼0.48%
一年 ▲11.52%
三年收益率(年度化) ▲7.61%
五年收益率(年度化) ▲5.52%
累積報酬 ▲235.38%

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