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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 20.1722 | ▼0.033 | ▼0.16 | 20.5662 | 18.7742 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
20.17220 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | ||
| 本年迄今收益% | 2.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
79.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.57% | 0.25 | -29.37 | -7.97 |
| 三年 | 6.77% | 0.11 | -15.56 | -2.87 |
| 五年 | 6.85% | 0.38 | -45.14 | -19.79 |
| 十年 | 6.92% | 0.19 | -4.62 | 0.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 10.94 |
| Oil & Gas | 5.09 |
| Retail -Cyclical | 1.59 |
| Conglomerates | 0.38 |
| Banks | 0.36 |
| Capital Markets | 0.12 |
| Utilities - Regulated | 0.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
| Forest Products | 0.08 |
| Industrial Products | 0.07 |
| Beverages - Alcoholic | 0.07 |
| Insurance | 0.06 |
| Business Services | 0.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.06 |
| Steel | 0.04 |
| Telecommunication Services | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Software | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY | 8.29 |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC ETP USD | 7.77 |
| FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 24/JAN/2024 EUR 1 | 6.83 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 4.84 |
| WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL ETP USD | 3.78 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 | 3.49 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 3.46 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA BOND FIXED 7% 26/MAR/2031 COP | 3.40 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25% | 3.19 |
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC ETP USD | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.1722
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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