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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 29.9500 | ▲0.22 | ▲0.74 | 38.8300 | 28.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
29.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.76 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
240.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.48% | 0.40 | 0.88 | 3.34 |
| 三年 | 32.17% | 0.26 | 0.94 | 1.64 |
| 五年 | 28.48% | 0.24 | 0.95 | 0.32 |
| 十年 | 24.56% | 0.09 | 0.92 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.60 |
| Metals & Mining | 15.12 |
| Oil & Gas | 7.23 |
| Telecommunication Services | 5.73 |
| Beverages - Alcoholic | 5.08 |
| Transportation | 4.91 |
| Retail - Defensive | 3.89 |
| Retail -Cyclical | 3.56 |
| Capital Markets | 3.01 |
| Forest Products | 2.76 |
| Consumer Packaged Goods | 2.51 |
| Real Estate | 2.40 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.23 |
| Chemicals | 2.02 |
| Media-Diversified | 1.68 |
| Healthcare Providers & Services | 1.68 |
| Conglomerates | 1.50 |
| Business Services | 1.31 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Asset Management | 1.05 |
| Steel | 0.93 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.88 |
| REITs | 0.74 |
| Building Materials | 0.74 |
| Industrial Products | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vale SA - Common Stock BRL (0) | 6.44 |
| America Movil Sab De Cv - Common Stock MXN (0) | 4.51 |
| Grupo Mexico SAB de CV - Common Stock MXN (0) | 4.01 |
| Itausa SA - Preferred Stock | 3.10 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL (0) | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.9500
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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