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霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

Barings Latin America A USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 29.9500 ▲0.22 ▲0.74 38.8300 28.4500

基金走勢

 
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/06/27)
29.95000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 2.76 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
240.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.48% 0.40 0.88 3.34
三年 32.17% 0.26 0.94 1.64
五年 28.48% 0.24 0.95 0.32
十年 24.56% 0.09 0.92 -0.51

行業比重

截至:2022/02
行業類別 百分比%
Banks 20.60
Metals & Mining 15.12
Oil & Gas 7.23
Telecommunication Services 5.73
Beverages - Alcoholic 5.08
Transportation 4.91
Retail - Defensive 3.89
Retail -Cyclical 3.56
Capital Markets 3.01
Forest Products 2.76
Consumer Packaged Goods 2.51
Real Estate 2.40
Utilities - Independent Power Producers 2.23
Chemicals 2.02
Media-Diversified 1.68
Healthcare Providers & Services 1.68
Conglomerates 1.50
Business Services 1.31
Utilities - Regulated 1.17
Asset Management 1.05
Steel 0.93
Farm & Heavy Construction Machinery 0.88
REITs 0.74
Building Materials 0.74
Industrial Products 0.69

前十大持股

截至:2022/02
投資標的 資產百分比%
Vale SA - Common Stock BRL (0) 6.44
America Movil Sab De Cv - Common Stock MXN (0) 4.51
Grupo Mexico SAB de CV - Common Stock MXN (0) 4.01
Itausa SA - Preferred Stock 3.10
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL (0) 3.01

基金速覽

 
淨值美金 29.9500 ▲0.74%
更新日期 2022/06/27
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 12 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▲2.76%
一年 ▼15.78%
三年收益率(年度化) ▼3.44%
五年收益率(年度化) ▲0.67%
累積報酬 ▲278.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 29.95000 ▲0.74

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