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霸菱東歐基金-A類美元配息型

Barings Eastern Europe A USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 46.4100 ▼12.69 ▼21.47 107.7600 46.4100

基金走勢

 
霸菱東歐基金-A類美元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/02/28)
46.41000 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -48.74 基金規模(百萬)
(2022/01/31)
652.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.90% -0.94 0.09 -36.93
三年 38.31% -0.24 0.06 -7.19
五年 31.61% -0.11 0.04 -1.82
十年 26.64% -0.12 0.01 -2.52

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 29.71
Oil & Gas 13.30
Insurance 8.44
Retail - Defensive 7.41
Retail -Cyclical 6.87
Metals & Mining 6.84
Utilities - Independent Power Producers 5.26
Drug Manufacturers 4.15
Telecommunication Services 2.66
Business Services 2.01
Interactive Media 1.72
Chemicals 1.29
Restaurants 1.10
Consumer Packaged Goods 1.02
Capital Markets 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
Turkiye Petrol Rafinerileri AS - Common Stock TRY (1) 9.24
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) 8.44
Komercni banka as - Common Stock CZK (100) 8.10
BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) 5.88
CEZ AS - Common Stock CZK (100) 5.26
JUMBO SA - Common Stock EUR (0.88) 4.89
Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) 4.40
National Bank of Greece SA - Common Stock EUR (1) 4.25
Richter Gedeon Nyrt - Common Stock HUF (100) 4.15
KGHM Polska Miedz SA - Common Stock PLN (10) 4.04

基金速覽

 
淨值美金 46.4100 ▼21.47%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 31 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼48.74%
一年 ▼46.36%
三年收益率(年度化) ▼16.12%
五年收益率(年度化) ▼7.92%
累積報酬 ▲443.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 46.41000 ▼21.47

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