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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 28.2687 | ▲0.0387 | ▲0.14 | 28.4497 | 25.9164 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
28.26870 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -0.32 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
577.61 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.59% | -0.19 | 0.99 | 0.44 |
三年 | 7.20% | -0.88 | 0.98 | -0.56 |
五年 | 6.45% | -0.15 | 1.00 | 0.40 |
十年 | 4.93% | 0.09 | 0.98 | 0.36 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD | 9.23 |
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 5.68 |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 4.17 |
US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/JUN/2023 TYM3 COMDTY | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.2687
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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