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宏利環球基金-巨龍增長基金A股

Manulife GF Dragon Growth A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/29 4.1210 ▼0.0245 ▼0.59 4.8914 3.1083

基金走勢

 
宏利環球基金-巨龍增長基金A股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2021/06/29)
4.12100 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% 3.07 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
426.82
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.07% 1.76 1.16 0.63
三年 21.43% 0.64 1.09 2.90
五年 18.91% 0.98 1.07 2.99
十年 20.46% 0.53 1.03 1.68

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 12.15
Interactive Media 10.73
Insurance 7.80
Banks 7.79
Vehicles & Parts 6.73
Hardware 5.14
Capital Markets 4.98
Real Estate 4.97
Semiconductors 4.12
Industrial Products 4.10
Biotechnology 3.75
Transportation 3.45
Chemicals 3.05
Travel & Leisure 2.78
Utilities - Independent Power Producers 2.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.54
Building Materials 2.16
Oil & Gas 2.09
Consumer Packaged Goods 1.78
Conglomerates 1.63
Utilities - Regulated 1.63
Metals & Mining 0.90
Education 0.89
Media-Diversified 0.10
Drug Manufacturers 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8.06
AIA GROUP LTD 1299 HK 5.66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 5.32
MEITUAN - CLASS B 3690 HK 3.73
CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK 3.47
HONG KONG EXCHANGE HKD1 3.29
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 2.87
XINYI ENERGY HOLDINGS LTD 3868 HK 2.62
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS 144 HK 2.19
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 2.16

基金速覽

 
淨值美金 4.1210 ▼0.59%
更新日期 2021/06/29
基金組別 香港股票
組別排名 0 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/29
年初至今 ▲3.07%
一年 ▲33.85%
三年收益率(年度化) ▲13.5%
五年收益率(年度化) ▲19.95%
累積報酬 ▲407.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 4.12100 ▼0.59

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