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2021年 11月 30日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/29 28.6000 ▼0.38 ▼1.31 35.0500 26.2400

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/11/29)
28.60000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -13.07 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
5,237.24
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.53% -0.25 0.94 10.12
三年 36.60% 0.57 0.96 0.21
五年 30.95% 0.18 0.94 -1.60
十年 33.35% -0.04 0.88 -0.81

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.96

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5.52

基金速覽

 
淨值美金 28.6000 ▼1.31%
更新日期 2021/11/29
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 16 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/11/29
年初至今 ▼13.07%
一年 ▼6.38%
三年收益率(年度化) ▲16.05%
五年收益率(年度化) ▲5.01%
累積報酬 ▲118.99%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 28.60000 ▼1.31

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