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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/08 35.6500 ▲0.01 ▲0.03 36.8400 35.3200

基金走勢

  
東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/05/08)		 35.65000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 1.09 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 255.28
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.92% 1.26 -0.08 8.15
三年 4.26% 0.38 0.15 5.13
五年 6.11% -0.22 -0.09 2.70
十年 7.86% 0.16 0.03 3.51

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.34

前十大持股

 截至：2018/02
投資標的 資產百分比%
VRXCN 5.875% 15May23 144A 1.76
S 7.25% 15Sep21 1.50
TFRN FLT% 31Jul18 1.09
WFC 7.5% 31Dec49 PERPETUAL 0.87
HCA 5.375% 01Feb25 0.75
SGMS 10% 01Dec22 0.72
CHTR 5.75% 15Feb26 144A 0.65
NSM 6.5% 01Jul21 0.62
WCG 5.25% 01Apr25 0.61
RGCARE 8.25% 01May23 144A 0.56

基金速覽
 
淨值美金 35.6500 ▲0.03%
更新日期 2026/05/08
基金組別 美元高收益債券
組別排名 103 / 235
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/08
年初至今 ▲1.09%
一年 ▲7.57%
三年收益率(年度化) ▲6.53%
五年收益率(年度化) ▲2.11%
累積報酬 ▲109.75%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) 35.65000 ▲0.03

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