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2022年 08月 12日 星期五
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摩根士丹利美國優勢基金 A

MS INVF US Advantage A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 105.7900 ▲3.98 ▲3.91 198.2200 72.5600

基金走勢

 
摩根士丹利美國優勢基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/11)
105.79000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -36.93 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
4,357.00
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.12% -1.94 1.22 -66.01
三年 31.60% -0.04 1.18 -17.63
五年 26.30% 0.24 1.11 -7.76
十年 20.33% 0.51 1.10 -4.19

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 53.30
Retail -Cyclical 12.30
Interactive Media 9.56
Biotechnology 7.38
Semiconductors 6.20
Healthcare Providers & Services 5.73
Travel & Leisure 2.09
Medical Devices & Instruments 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.89

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 7.38

基金速覽

 
淨值美金 105.7900 ▲3.91%
更新日期 2022/08/11
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 105 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼36.93%
一年 ▼43.71%
三年收益率(年度化) ▲1.62%
五年收益率(年度化) ▲8.86%
累積報酬 ▲323.16%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國優勢基金 A 105.79000 ▲3.91

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