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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/11 | 105.7900 | ▲3.98 | ▲3.91 | 198.2200 | 72.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/11) |
105.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -36.93 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
4,357.00 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.12% | -1.94 | 1.22 | -66.01 |
| 三年 | 31.60% | -0.04 | 1.18 | -17.63 |
| 五年 | 26.30% | 0.24 | 1.11 | -7.76 |
| 十年 | 20.33% | 0.51 | 1.10 | -4.19 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 53.30 |
| Retail -Cyclical | 12.30 |
| Interactive Media | 9.56 |
| Biotechnology | 7.38 |
| Semiconductors | 6.20 |
| Healthcare Providers & Services | 5.73 |
| Travel & Leisure | 2.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 7.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
105.7900
▲3.91%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/11 |
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