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2022年 08月 12日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 119.9400 ▲4.5 ▲3.9 223.5100 82.1700

基金走勢

 
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/11)
119.94000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -36.64 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
4,357.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.13% -1.92 1.22 -65.31
三年 31.62% -0.01 1.19 -16.89
五年 26.32% 0.27 1.11 -7.02
十年 20.35% 0.55 1.10 -3.43

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 53.30
Retail -Cyclical 12.30
Interactive Media 9.56
Biotechnology 7.38
Semiconductors 6.20
Healthcare Providers & Services 5.73
Travel & Leisure 2.09
Medical Devices & Instruments 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.89

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 7.38

基金速覽

 
淨值美金 119.9400 ▲3.9%
更新日期 2022/08/11
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 104 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼36.64%
一年 ▼43.29%
三年收益率(年度化) ▲2.39%
五年收益率(年度化) ▲9.68%
累積報酬 ▲379.76%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元) 119.94000 ▲3.9

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