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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 99.5200 | ▼0.61 | ▼0.61 | 109.4200 | 76.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
99.52000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,096.48 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.50% | 1.02 | 2.63 | -32.84 |
| 三年 | 32.24% | -0.20 | 1.37 | -27.64 |
| 五年 | 28.64% | 0.34 | 1.20 | -9.35 |
| 十年 | 22.79% | 1.32 | 1.14 | -4.29 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.78 |
| Interactive Media | 12.60 |
| Retail -Cyclical | 10.06 |
| Biotechnology | 5.70 |
| Travel & Leisure | 4.71 |
| Vehicles & Parts | 4.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.51 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Transportation | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.86 |
| REITs | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
99.5200
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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