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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/10 | 8.7300 | ▼0.07 | ▼0.8 | 8.9400 | 8.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/01/10) |
8.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.01 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,102.76 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.06% | 0.95 | 0.89 | 0.93 |
| 三年 | 8.47% | -0.06 | 0.98 | 0.46 |
| 五年 | 8.82% | 0.22 | 0.93 | 0.40 |
| 十年 | 7.82% | 0.33 | 1.00 | -0.81 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.08 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7300
▼0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/10 |
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