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2021年 11月 30日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 10.5918 ▼0.0629 ▼0.59 11.6193 10.5918

基金走勢

 
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/11/26)
10.59180 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -4.77 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
42.44
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.92% 0.60 1.10 -0.39
三年 12.12% 0.43 1.19 -1.86
五年 10.21% 0.24 1.18 -1.42
十年 8.96% 0.34 1.15 -2.27

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
UKRAINE GOVERNMENT 7.75 01/09/2026 2.46
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 2.26
DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 2.22
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 21/01/2055 1.75
RUSSIAN FEDERATION 5.10 28/03/2035 1.70
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375 24/04/2030 1.66

基金速覽

 
淨值美金 10.5918 ▼0.59%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 220 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼4.77%
一年 ▼2.65%
三年收益率(年度化) ▲5.28%
五年收益率(年度化) ▲3.45%
累積報酬 ▲101.91%

基準指數

 

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