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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 29.6100 | ▲0.08 | ▲0.27 | 29.6100 | 25.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
29.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.10 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
414.34 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.49% | -0.04 | 1.13 | -8.81 |
三年 | 14.28% | 0.51 | 0.98 | -2.00 |
五年 | 17.96% | 0.37 | 1.10 | -3.17 |
十年 | 15.60% | 0.80 | 1.08 | -0.59 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 10.83 |
Banks | 9.53 |
Drug Manufacturers | 8.51 |
Oil & Gas | 6.00 |
Medical Devices & Instruments | 5.87 |
Industrial Products | 5.07 |
Semiconductors | 4.83 |
Retail -Cyclical | 4.43 |
Utilities - Regulated | 4.14 |
Insurance | 3.98 |
Retail - Defensive | 3.40 |
Vehicles & Parts | 3.17 |
Chemicals | 3.08 |
Telecommunication Services | 3.04 |
Building Materials | 2.94 |
Steel | 2.79 |
Healthcare Providers & Services | 2.77 |
Metals & Mining | 2.64 |
Beverages - Alcoholic | 2.26 |
Capital Markets | 2.05 |
Homebuilding & Construction | 1.75 |
Interactive Media | 1.51 |
Consumer Packaged Goods | 1.48 |
Real Estate | 1.45 |
Hardware | 1.42 |
Business Services | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Shell PLC | 5.56 |
Roche Holding AG | 3.44 |
Deutsche Telekom AG (REG) | 3.04 |
Saab AB - Class B | 3.00 |
Sanofi | 2.89 |
BAE Systems PLC | 2.73 |
Safran SA | 2.65 |
Prysmian SpA | 2.54 |
Pandora A/S | 2.44 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值歐元
29.6100
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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