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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/03/21 | 7.5700 | ▼0.06 | ▼0.79 | 8.5600 | 6.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2022/03/21) |
7.57000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | -8.80 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
155.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.55% | -0.22 | -0.40 | 5.89 |
三年 | 20.12% | -0.03 | -0.01 | 0.64 |
五年 | 17.17% | -0.03 | 0.05 | -0.57 |
十年 | 15.81% | 0.51 | 0.02 | 5.73 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 16.40 |
Semiconductors | 8.12 |
Software | 6.13 |
Vehicles & Parts | 5.79 |
Consumer Packaged Goods | 5.61 |
Retail -Cyclical | 5.28 |
Oil & Gas | 4.89 |
Chemicals | 4.63 |
Capital Markets | 4.47 |
Building Materials | 4.32 |
Construction | 4.06 |
Telecommunication Services | 3.71 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.35 |
Industrial Products | 3.08 |
Drug Manufacturers | 2.50 |
Packaging & Containers | 2.48 |
Asset Management | 2.31 |
Business Services | 2.10 |
Medical Diagnostics & Research | 1.95 |
Retail - Defensive | 1.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 4.75 |
RHEINMETALL AG | 4.61 |
THALES SA | 4.35 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3.98 |
SPIE SA | 3.64 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 3.32 |
UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 3.12 |
DASSAULT AVIATION SA | 2.92 |
UNILEVER PLC | 2.89 |
EIFFAGE SA | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.5700
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期:2022/03/21 |
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