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2022年 01月 25日 星期二
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富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)

Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/24 18.9100 ▲0.15 ▲0.8 22.3400 17.8700

基金走勢

 
富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/01/24)
18.91000 計價幣別 歐元
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -3.37 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
3,554.50
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.59% -0.74 0.96 -1.75
三年 12.67% 0.39 0.98 -0.66
五年 10.45% 0.33 0.97 -1.12
十年 9.59% 0.86 0.98 -1.81

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.16
Travel & Leisure 0.02

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 9.35
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B 4.01
US 10YR ULTRA FUT MAR22 UXYH2 2.07
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 05/02/2025 REGS 1.37
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS 1.29

基金速覽

 
淨值歐元 18.9100 ▲0.8%
更新日期 2022/01/24
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 13 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/24
年初至今 ▼3.37%
一年 ▼12.01%
三年收益率(年度化) ▼1.27%
五年收益率(年度化) ▼1.16%
累積報酬 ▲89.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積) 18.91000 ▲0.8

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