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2024年 10月 15日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/14 419.6300 ▲3.92 ▲0.94 441.1500 345.7300

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/10/14)
419.63000 計價幣別 歐元
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 3.60 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
89.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.10% 0.37 1.00 -9.11
三年 19.81% 0.31 0.94 3.27
五年 22.46% 0.46 0.98 0.39
十年 20.45% 0.69 0.98 -1.62

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.30
Business Services 10.84
Hardware 8.42
Vehicles & Parts 7.94
Construction 6.80
Biotechnology 6.16
Capital Markets 5.76
Real Estate 5.63
Semiconductors 5.34
Chemicals 3.41
Insurance 3.36
Media-Diversified 2.96
Consumer Packaged Goods 2.58
Oil & Gas 2.19
Homebuilding & Construction 2.10
Retail -Cyclical 2.05
Medical Devices & Instruments 2.00
Aerospace & Defense 1.65
Asset Management 1.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.22
Transportation 1.10
Travel & Leisure 0.82
Healthcare Providers & Services 0.54
Banks 0.35
REITs 0.22
Utilities - Regulated 0.09
Software 0.05
Steel 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.02
Education 0.01
Telecommunication Services 0.01
Credit Services 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Metals & Mining 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.01
Building Materials 0.01
Retail - Defensive 0.01
Industrial Distribution 0.01
Forest Products 0.01
Restaurants 0.01
Packaging & Containers 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Conglomerates 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Interactive Media 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值歐元 419.6300 ▲0.94%
更新日期 2024/10/14
基金組別 美國小型股票
組別排名 32 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/14
年初至今 ▲3.6%
一年 ▲13.79%
三年收益率(年度化) ▲5.42%
五年收益率(年度化) ▲9.67%
累積報酬 ▲319.63%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 419.63000 ▲0.94

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