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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/22 | 80.8400 | ▼0.85 | ▼1.04 | 84.7500 | 65.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/22) |
80.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.80 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,317.94 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.95% | -0.38 | 0.94 | -11.37 |
| 三年 | 15.69% | 0.15 | 0.88 | -4.23 |
| 五年 | 15.52% | 0.67 | 0.88 | -0.60 |
| 十年 | 15.72% | 0.56 | 0.94 | -1.07 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.62 |
| Semiconductors | 12.50 |
| Interactive Media | 12.18 |
| Retail -Cyclical | 9.03 |
| Capital Markets | 7.80 |
| Banks | 6.40 |
| Credit Services | 5.36 |
| Hardware | 4.85 |
| Medical Distribution | 4.63 |
| Healthcare Plans | 3.78 |
| Medical Devices & Instruments | 3.55 |
| Aerospace & Defense | 3.55 |
| Chemicals | 3.50 |
| Construction | 3.26 |
| Oil & Gas | 3.19 |
| Drug Manufacturers | 1.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
80.8400
▼1.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/22 |
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