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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/17 | 111.1900 | ▲2.06 | ▲1.89 | 111.1900 | 68.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
111.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.21 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,835.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.60% | 1.51 | 0.55 | 21.69 |
| 三年 | 14.73% | 0.89 | 0.26 | 12.64 |
| 五年 | 15.51% | 0.54 | -0.06 | 12.68 |
| 十年 | 15.80% | 0.75 | -0.09 | 15.56 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.41 |
| Hardware | 9.95 |
| Interactive Media | 9.49 |
| Software | 7.08 |
| Retail -Cyclical | 6.41 |
| Capital Markets | 5.17 |
| Medical Distribution | 4.85 |
| Banks | 4.30 |
| Travel & Leisure | 3.69 |
| Construction | 3.32 |
| Credit Services | 3.31 |
| Aerospace & Defense | 3.18 |
| Industrial Distribution | 3.13 |
| Oil & Gas | 3.12 |
| Chemicals | 2.85 |
| Medical Devices & Instruments | 2.73 |
| Business Services | 2.48 |
| Industrial Products | 2.21 |
| Media-Diversified | 1.92 |
| Healthcare Plans | 1.69 |
| Drug Manufacturers | 0.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
111.1900
▲1.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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