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2022年 06月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 6.6200 ▲0.14 ▲2.16 7.9500 4.3700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/06/27)
6.62000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 22.82 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
539.11
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.11% 2.57 1.02 -6.32
三年 36.30% 0.60 1.14 -7.29
五年 31.68% 0.04 1.12 -5.59
十年 26.16% 0.06 1.12 -5.94

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 65.41
Metals & Mining 16.48
Chemicals 5.96
Agriculture 1.74
Packaging & Containers 1.53
Industrial Products 1.52
Consumer Packaged Goods 1.14
Semiconductors 0.91
Vehicles & Parts 0.69
Building Materials 0.58
Utilities - Regulated 0.46
Waste Management 0.44
Transportation 0.24
Utilities - Independent Power Producers 0.18

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD 2.99

基金速覽

 
淨值歐元 6.6200 ▲2.16%
更新日期 2022/06/27
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 15 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▲22.82%
一年 ▲32.14%
三年收益率(年度化) ▲8.31%
五年收益率(年度化) ▲4.24%
累積報酬 ▼8.82%

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