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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/23 | 8.7700 | ▼0.3 | ▼3.31 | 10.8800 | 6.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/23) |
8.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 18.83 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
3,404.03 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.92% | 2.17 | 0.93 | 1.56 |
| 三年 | 24.78% | 0.60 | 1.12 | -0.77 |
| 五年 | 21.64% | 0.45 | 1.05 | 2.93 |
| 十年 | 17.69% | 0.28 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 66.01 |
| Metals & Mining | 10.66 |
| Chemicals | 8.80 |
| Agriculture | 1.75 |
| Forest Products | 1.38 |
| Steel | 1.10 |
| Utilities - Regulated | 0.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.33 |
| Other Energy Sources | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 道達爾公司 | 4.27 |
| BP公司 | 3.19 |
| BHP集團公開有限公司 | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.7700
▼3.31%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
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