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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 22.8000 | ▼0.01 | ▼0.04 | 23.2900 | 20.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
22.80000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -2.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
355.00 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.91% | 0.40 | 1.07 | -0.21 |
三年 | 10.97% | -0.44 | 1.00 | 0.09 |
五年 | 12.22% | -0.12 | 1.05 | 0.04 |
十年 | 11.84% | -0.15 | 1.04 | -1.02 |
行業比重 |
截至:2017/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.65 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 10 | 4.21 |
ALL CHINA BOND-S | 4.04 |
KOREA 3YR BND FUT 0323 | 3.73 |
MEXICAN BONOS BONDS 05/31 7.75 | 3.36 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25 | 3.06 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 | 2.99 |
KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 3.125 | 2.80 |
MEXICAN BONOS SR UNSECURED 11/38 8.5 | 2.52 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/29 10 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.8000
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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