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元大全球農業商機基金

Yuanta Global Agribusiness

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 20.1700 ▼0.89 ▼4.23 26.2100 20.1200

基金走勢

 
元大全球農業商機基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/23)
20.17000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 農產品
本年迄今收益% -9.59 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
465.69
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.07% 0.45 0.85 -6.95
三年 20.13% 0.61 0.95 -5.04
五年 17.10% 0.56 0.90 -1.65
十年 13.59% 0.40 -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Agriculture 33.75
Medical Diagnostics & Research 18.20
Consumer Packaged Goods 14.58
Farm & Heavy Construction Machinery 9.31
Drug Manufacturers 8.85
Medical Devices & Instruments 2.74
Insurance 2.31

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
BAYER AG-REG 7.60

基金速覽

 
淨值新台幣 20.1700 ▼4.23%
更新日期 2022/06/23
基金組別 產業股票 - 農產品
組別排名 9 / 22
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▼9.59%
一年 ▼3.72%
三年收益率(年度化) ▲3.77%
五年收益率(年度化) ▲5.7%
累積報酬 ▲101.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球農業商機基金 20.17000 ▼4.23

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