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元大全球農業商機基金

Yuanta Global Agribusiness

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 20.3000 ▲0.04 ▲0.2 22.1700 19.1100

基金走勢

 
元大全球農業商機基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
20.30000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 農產品
本年迄今收益% 2.42 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
435.30
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.12% -0.38 0.85 -6.95
三年 19.85% -0.04 0.95 -5.04
五年 19.68% 0.25 0.90 -1.65
十年 15.32% 0.14 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 22.41
Agriculture 19.96
Farm & Heavy Construction Machinery 9.95
Drug Manufacturers 8.97
Retail - Defensive 4.83
Beverages - Non-Alcoholic 4.59
Retail -Cyclical 3.97
Industrial Products 2.53
Utilities - Regulated 2.10
Oil & Gas 1.82
Hardware 1.12
Semiconductors 1.11
Medical Diagnostics & Research 0.85
Software 0.69
Interactive Media 0.40
Vehicles & Parts 0.31
Chemicals 0.27
Conglomerates 0.23
Banks 0.22
Other Energy Sources 0.21
Insurance 0.16
Medical Devices & Instruments 0.11
Transportation 0.10
Telecommunication Services 0.10
Construction 0.09
Travel & Leisure 0.09
Media-Diversified 0.08
Business Services 0.08
REITs 0.07
Biotechnology 0.07
Credit Services 0.07
Tobacco Products 0.06
Capital Markets 0.05
Beverages - Alcoholic 0.05
Steel 0.04
Aerospace & Defense 0.04
Restaurants 0.04
Healthcare Plans 0.04
Metals & Mining 0.04
Healthcare Providers & Services 0.03
Asset Management 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Industrial Distribution 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.01
Real Estate 0.01
Waste Management 0.01
Building Materials 0.01
Medical Distribution 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Forest Products 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.22

基金速覽

 
淨值新台幣 20.3000 ▲0.2%
更新日期 2024/04/18
基金組別 產業股票 - 農產品
組別排名 1 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲2.42%
一年 ▼5.05%
三年收益率(年度化) ▼2.79%
五年收益率(年度化) ▲3.51%
累積報酬 ▲103%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球農業商機基金 20.30000 ▲0.2

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