- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 33.3400 | ▲0.02 | ▲0.06 | 33.8200 | 31.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
33.34000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -0.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
328.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.87% | 0.98 | 1.03 | 1.13 |
| 三年 | 5.78% | 0.21 | 0.91 | 1.00 |
| 五年 | 8.77% | 0.21 | 1.06 | 0.93 |
| 十年 | 9.50% | 0.27 | 1.07 | -0.24 |
行業比重 |
截至：2017/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.65 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 10 | 4.21 |
| ALL CHINA BOND-S | 4.04 |
| KOREA 3YR BND FUT 0323 | 3.73 |
| MEXICAN BONOS BONDS 05/31 7.75 | 3.36 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25 | 3.06 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 | 2.99 |
| KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 3.125 | 2.80 |
| MEXICAN BONOS SR UNSECURED 11/38 8.5 | 2.52 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/29 10 | 2.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
33.3400
▲0.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
