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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 67.8700 | ▼0.04 | ▼0.06 | 69.5600 | 64.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
67.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -1.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
731.72 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.10% | 0.60 | 1.15 | -1.43 |
| 三年 | 6.48% | -0.11 | 1.03 | -1.04 |
| 五年 | 8.63% | 0.01 | 1.05 | -0.80 |
| 十年 | 8.70% | 0.25 | 0.98 | -0.72 |
行業比重 |
截至：2019/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31Mar32 | 2.86 |
| SOUTH AFRICA 7% 28Feb31 | 2.72 |
| SOUTH AFRICA 8% 31Jan30 | 2.51 |
| MALAYSIA 3.844% 15Apr33 | 2.48 |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28Feb35 | 2.43 |
| UNITED MEXICA MBONO 5.75% 05Mar26 | 2.37 |
| UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 | 2.20 |
| CZECH REPUBLI 2.5% 25Aug28 | 1.94 |
| POLAND 2.75% 25Apr28 | 1.91 |
| REPUBLIC OF P 2.75% 25Oct29 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
67.8700
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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