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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 1569.6100 ▼1.09 ▼0.07 1605.4500 1488.7200

基金走勢

  
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

基金快遞

  
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2024/04/18)		 1569.61000 計價幣別 歐元
基金類別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
本年迄今收益% -1.38 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 731.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2023/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.10% 0.80 1.15 -0.41
三年 6.54% 0.06 1.04 0.06
五年 8.67% 0.13 1.05 0.30
十年 8.72% 0.36 0.98 0.33

行業比重

 截至：2019/04
行業類別 百分比%
Banks 0.02

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
SOUTH AFRICA 8.25% 31Mar32 2.86
SOUTH AFRICA 7% 28Feb31 2.72
SOUTH AFRICA 8% 31Jan30 2.51
MALAYSIA 3.844% 15Apr33 2.48
SOUTH AFRICA 8.875% 28Feb35 2.43
UNITED MEXICA MBONO 5.75% 05Mar26 2.37
UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 2.20
CZECH REPUBLI 2.5% 25Aug28 1.94
POLAND 2.75% 25Apr28 1.91
REPUBLIC OF P 2.75% 25Oct29 1.91

基金速覽
 
淨值歐元 1569.6100 ▼0.07%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 20 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼1.38%
一年 ▲4.78%
三年收益率(年度化) ▲0.79%
五年收益率(年度化) ▲0.62%
累積報酬 ▲56.96%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 1569.61000 ▼0.07

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