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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 11.1780 ▼0.045 ▼0.4 11.7960 10.9690

基金走勢

 
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/11)
11.17800 計價幣別 美金
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -3.46 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
3,887.45
申購手續費率 0.03% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.65% 0.57 0.96 -0.38
三年 6.47% 0.73 0.89 -0.15
五年 5.50% 0.49 -- --
十年 4.76% 0.70 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund 2.24

基金速覽

 
淨值美金 11.1780 ▼0.4%
更新日期 2021/05/11
基金組別 美元企業債券
組別排名 23 / 71
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▼3.46%
一年 ▲4.75%
三年收益率(年度化) ▲6.1%
五年收益率(年度化) ▲3.71%
累積報酬 ▲50.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 11.17800 ▼0.4

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