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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/11 | 29.7300 | ▼0.05 | ▼0.17 | 32.0700 | 20.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/11) |
29.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.24 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
674.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.57% | 2.21 | 0.03 | 32.43 |
| 三年 | 16.57% | 1.08 | 0.26 | 14.51 |
| 五年 | 19.83% | 0.79 | 0.03 | 15.84 |
| 十年 | 18.27% | 0.56 | 0.00 | 10.93 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 17.93 |
| Banks | 10.39 |
| Oil & Gas | 9.27 |
| Utilities - Regulated | 8.43 |
| Vehicles & Parts | 7.96 |
| Credit Services | 4.26 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Insurance | 4.07 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.79 |
| Telecommunication Services | 3.66 |
| Real Estate | 3.61 |
| Construction | 3.04 |
| Industrial Products | 3.00 |
| Other Energy Sources | 2.53 |
| Software | 2.46 |
| Travel & Leisure | 1.93 |
| Transportation | 1.74 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Hardware | 0.82 |
| Building Materials | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 7.21 |
| Bharat Electronics Ltd | 6.70 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 5.98 |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 5.94 |
| Tata Elxsi Limited | 5.78 |
| YES銀行有限公司 | 5.12 |
| Axis Bank Ltd | 4.87 |
| HCL Technologies Ltd | 4.78 |
| 巴羅達銀行 | 4.71 |
| Westlife Development公司 | 4.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.7300
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過去績效 |
資料日期：2024/10/11 |
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