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霸菱東歐基金-A類美元累積型

Barings Eastern Europe A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 53.6200 ▼14.65 ▼21.46 124.4900 53.6200

基金走勢

 
霸菱東歐基金-A類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/02/28)
53.62000 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -48.73 基金規模(百萬)
(2022/01/31)
652.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.89% -0.94 -0.19 -66.23
三年 38.31% -0.24 -0.04 -9.74
五年 31.61% -0.11 -0.01 -2.51
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 28.27
Oil & Gas 15.33
Insurance 8.28
Retail -Cyclical 7.70
Retail - Defensive 5.92
Utilities - Independent Power Producers 5.42
Metals & Mining 5.34
Telecommunication Services 4.81
Drug Manufacturers 4.26
Business Services 1.89
Interactive Media 1.60
Chemicals 1.27
Restaurants 1.14
Consumer Packaged Goods 0.88
Packaging & Containers 0.00
Capital Markets 0.00
Transportation 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Turkiye Petrol Rafinerileri AS - Common Stock TRY (1) 9.84
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) 8.28
Komercni banka as - Common Stock CZK (100) 8.14
MOL Hungarian Oil & Gas PLC - Common Stock HUF (125) 5.49
CEZ AS - Common Stock CZK (100) 5.42
Hellenic Telecommunications Organization SA - Common Stock EUR (2.83) 4.81
JUMBO SA - Common Stock EUR (0.88) 4.76
Richter Gedeon Nyrt - Common Stock HUF (100) 4.26
BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) 4.19
Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) 4.04

基金速覽

 
淨值美金 53.6200 ▼21.46%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 27 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼48.73%
一年 ▼46.36%
三年收益率(年度化) ▼16.12%
五年收益率(年度化) ▼7.92%
累積報酬 ▼45.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱東歐基金-A類美元累積型 53.62000 ▼21.46

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