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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/25 | 13.2800 | ▲0.05 | ▲0.38 | 15.9400 | 13.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/03/25) |
13.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -9.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
55.66 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.15% | -1.78 | 0.67 | -17.29 |
| 三年 | 13.23% | -0.27 | 0.20 | -0.45 |
| 五年 | 12.48% | -0.12 | 0.16 | 0.41 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA 3YR BND FUTURE 0% 20/12/2022 | 13.39 |
| THAILAND .95% 17/06/2025 | 9.00 |
| MEXICO 10% 05/12/2024 | 8.84 |
| BRAZIL 10% 01/01/2029 | 8.58 |
| SOUTH AFRICA #2030 8% 31/01/2030 | 6.78 |
| BRAZIL STRIP 0% 01/01/2024 | 5.57 |
| CHINA 2.37% 20/01/2027 | 5.56 |
| COLOMBIA 7% 26/03/2031 | 4.05 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 4.6% 09/02/2026 | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.2800
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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