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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 6.3470 | ▲1.049 | ▲19.8 | 12.5620 | 5.2980 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
6.34700 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -39.90 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
113.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.89% | 0.38 | 0.24 | 21.42 |
| 三年 | 23.74% | 0.34 | 0.18 | 12.96 |
| 五年 | 21.36% | 0.23 | 0.14 | 8.66 |
| 十年 | 22.87% | 0.13 | 0.11 | 5.46 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 32.83 |
| Metals & Mining | 16.92 |
| Steel | 8.67 |
| Banks | 7.29 |
| Retail - Defensive | 5.61 |
| Interactive Media | 3.91 |
| Agriculture | 2.66 |
| Packaging & Containers | 2.47 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Capital Markets | 1.25 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 9.67 |
| Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 9.57 |
| Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 9.08 |
| Sberbank of Russia RUB3 | 8.66 |
| Polyus Gold RUB1 | 4.84 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) | 4.68 |
| Severstal GDR(V1 Ord) | 4.38 |
| Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S | 4.12 |
| OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S | 4.04 |
| Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.3470
▲19.8%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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