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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 246.1600 | ▲0.65 | ▲0.26 | 254.2800 | 198.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
246.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 2.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
54.84 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.20% | 0.31 | 0.99 | 3.59 |
| 三年 | 24.44% | 0.71 | 1.00 | -1.45 |
| 五年 | 32.51% | 0.22 | 1.02 | -3.37 |
| 十年 | 26.29% | 0.03 | 1.00 | -3.25 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 15.06 |
| Utilities - Regulated | 13.71 |
| Transportation | 10.83 |
| Chemicals | 8.47 |
| Vehicles & Parts | 8.04 |
| Conglomerates | 7.04 |
| Building Materials | 6.82 |
| Steel | 4.10 |
| Consumer Packaged Goods | 3.96 |
| Retail - Defensive | 3.80 |
| Waste Management | 3.35 |
| Retail -Cyclical | 3.16 |
| Packaging & Containers | 3.00 |
| Construction | 2.99 |
| Metals & Mining | 2.53 |
| Industrial Products | 1.65 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC | 7.93 |
| TOTALENERGIES | 4.12 |
| SHELL PLC | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
246.1600
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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