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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 8.6500 | ▼0.04 | ▼0.46 | 8.8900 | 8.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
8.65000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 2.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
113.86 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.01% | 0.74 | 1.07 | -0.22 |
| 三年 | 5.79% | -0.01 | 0.82 | -0.09 |
| 五年 | 8.41% | 0.02 | 0.99 | -0.65 |
| 十年 | 9.15% | -- | 1.02 | -1.26 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2025 | 4.90 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2027 | 4.56 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.750 31JAN2044 | 4.43 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):9.000 31JAN2040 | 4.03 |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF):2.680 21MAY2030 | 4.03 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.000 31JAN2030 | 4.01 |
| MALAYSIA (FEDERATION OF):3.757 22MAY2040 | 3.61 |
| CZECH:2.000 13OCT2033 | 3.13 |
| INDIA (REPUBLIC OF):7.100 18APR2029 | 3.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):M 20 8.500 31MAY2029 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.6500
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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