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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 46.7600 | ▲0.64 | ▲1.39 | 48.1500 | 32.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
46.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 11.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,527.12 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.75% | 0.60 | 1.52 | -1.79 |
三年 | 20.62% | 0.52 | 1.23 | -4.18 |
五年 | 25.86% | 0.52 | 1.28 | 0.67 |
十年 | 22.01% | -- | 1.27 | -0.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.43 |
Software | 14.47 |
Asset Management | 12.60 |
Insurance | 10.31 |
Capital Markets | 8.40 |
Business Services | 3.25 |
Homebuilding & Construction | 2.04 |
Credit Services | 1.20 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HSBC HOLDINGS PLC | 4.80 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.26 |
UNICREDIT | 4.18 |
INTESA SANPAOLO | 3.13 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.07 |
UBS GROUP AG | 2.91 |
BANCO DO BRASIL SA | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
46.7600
▲1.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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