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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 14.9985 | ▲0.0448 | ▲0.3 | 15.1858 | 12.2835 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
14.99850 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
169.11 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.87% | 0.83 | 1.29 | -5.43 |
三年 | 17.42% | 0.01 | 1.06 | -3.24 |
五年 | 20.85% | 0.35 | 0.98 | -0.95 |
十年 | 17.66% | 0.25 | 0.94 | -0.52 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 12.50 |
Real Estate | 8.01 |
Software | 7.53 |
Healthcare Providers & Services | 6.87 |
Hardware | 6.05 |
Consumer Packaged Goods | 4.78 |
Banks | 4.77 |
Retail -Cyclical | 4.61 |
Transportation | 4.49 |
Industrial Products | 3.52 |
Drug Manufacturers | 3.26 |
Medical Diagnostics & Research | 2.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.90 |
Travel & Leisure | 2.79 |
Conglomerates | 2.67 |
Oil & Gas | 2.66 |
Medical Devices & Instruments | 2.23 |
Aerospace & Defense | 2.16 |
Business Services | 1.92 |
Construction | 1.76 |
Homebuilding & Construction | 1.59 |
Vehicles & Parts | 1.45 |
Metals & Mining | 1.33 |
Insurance | 1.31 |
Media-Diversified | 1.29 |
Chemicals | 1.21 |
Retail - Defensive | 1.12 |
Interactive Media | 0.77 |
Beverages - Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ENGINEERING | 3.69 |
UNIVERSAL VISION TWD | 3.67 |
SINBON ELECTRONI TWD | 3.21 |
HANSOL CHEMICAL KRW | 2.89 |
CHROMA ATE TWD10 | 2.73 |
ASM INTL EUR0.04 | 2.71 |
LEENO IN KRW | 2.55 |
MAKALOT INDUS TWD | 2.49 |
FPT CORP | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.9985
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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