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永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

SinoPac China High Yield Bond RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 1.6152 ▲0.0014 ▲0.09 1.7093 1.6138

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/23)
1.61520 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -1.52 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
53.84
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.06% 0.50 0.76 0.52
三年 8.34% 0.05 -- --
五年 6.87% 0.25 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
AGILE 8% 3/8 PERP 4.80
BTSDF 5% 5/8 4.76
TPHL 6.6% 4.67
SHIMAO 4% 3/4 4.64
DALWAN 7% 1/4 4.60
COGARD 5% 5/8 3.84
BCHINA 4.45% 3.57
SHUION 6.4% PERP 3.50

基金速覽

 
淨值人民幣 1.6152 ▲0.09%
更新日期 2021/09/23
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 3 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼1.52%
一年 ▲1.38%
三年收益率(年度化) ▲3.57%
五年收益率(年度化) ▲1.31%
累積報酬 ▲17.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.61520 ▲0.09

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