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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 140.3100 | ▲0.53 | ▲0.38 | 149.2100 | 133.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
140.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -5.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
187.44 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.69% | 0.53 | 1.00 | 3.56 |
| 三年 | 11.69% | -0.37 | 0.91 | 4.54 |
| 五年 | 12.39% | -0.15 | 0.99 | 1.41 |
| 十年 | 11.61% | -0.17 | 0.97 | 1.18 |
行業比重 |
截至：2014/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1104108169 | 10.19 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2027 | 7.20 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029 | 2.33 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 31-JAN-2044 | 2.16 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 31-JAN-2037 | 1.61 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.50 PCT 03-JUN-2027 | 1.35 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 31-JAN-2030 | 1.34 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.00 PCT 01-JAN-2024 | 1.34 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2025 | 1.33 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.66 PCT 15-OCT-2024 | 1.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
140.3100
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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